Carvana co CVNA.US 價值分析
美股循環性消費
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)CVNA 價值分析
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成長性優
- CVNA 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，CVNA 價值評分連續為 5.0 分，高於近 3 年的 3.4 分，企業價值有顯著提升
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，CVNA 擁有較高的價值評分
CVNA 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/21 (每週更新)
CVNA 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
CVNA 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.56 | 156% | 93.9% | 3.55B | 46.3% | 7% | 2.3% |
| 2024Q2 | 0.64 | 178.3% | 166.7% | 3.66B | 31.8% | 5.3% | 0.5% |
| 2024Q1 | 0.14 | 125.5% | -300% | 3.41B | 14.9% | 4.6% | 0.9% |
| 2023Q4 | -0.41 | 72.8% | -39% | 3.06B | 17.5% | 13.5% | -4.7% |
| 2023Q3 | -1 | -3.1% | 5.3% | 2.42B | -14.6% | -4.2% | 28.2% |
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
CVNA 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CVNA 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CVNA 2017 年 4 月至今回測結果
- 82.67%
- 總累積報酬率
- 7.85%
- 年化報酬率
- 35.54%
- 波動率
- 0.22
- Sharpe Ratio
自 2017/04 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| CVNA | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 73.8% | 60.5% | 71.3% |
| 平均獲利 | 194.5% | 160.1% | 165.7% |
| 平均虧損 | -46.9% | -35.4% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 414.9% | 452.8% | 481% |
資料更新至 2025/5/1 (每日更新)