Lithia motors, inc. LAD.US 價值分析
美股循環性消費
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)LAD 價值分析
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成長性一般
- LAD 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收些微成長，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，LAD 價值評分平均為 1.5 分，略低於近 3 年的 2.0 分，企業價值成長機會較低
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，LAD 擁有中等的價值評分
LAD 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/26 (每週更新)
LAD 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
LAD 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 7.66 | -7% | -1.4% | 9.18B | 19.6% | -4.9% | 2.4% |
| 2024Q2 | 8.21 | -11.2% | 8% | 9.22B | 11.4% | 2.5% | 2.3% |
| 2024Q1 | 7.87 | -27.9% | 11.9% | 9.23B | 13.8% | -0.7% | 1.9% |
| 2023Q4 | 6.11 | -27.6% | -22.6% | 8.56B | 22.8% | -0.3% | 2.8% |
| 2023Q3 | 8.24 | -9% | 0% | 7.67B | 9.8% | -3.6% | 3.2% |
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
LAD 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
LAD 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
LAD 2007 年 1 月至今回測結果
- 748.43%
- 總累積報酬率
- 12.40%
- 年化報酬率
- 32.70%
- 波動率
- 0.38
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| LAD | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 131.9% | 60.5% | 71.3% |
| 平均獲利 | 131.9% | 160.1% | 165.7% |
| 平均虧損 | - | -35.4% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 452.8% | 481% |
資料更新至 2025/5/1 (每日更新)