Carmax inc KMX.US 價值分析

美股循環性消費
(KMX 無簡報檔)

KMX 價值分析

3

24

15

成長性一般
  • KMX 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
  • 近 3 個月，KMX 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 2.9 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期循環性消費板塊標的相比，KMX 擁有中等的價值評分

KMX 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/04/18 (每週更新)

KMX 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/1 (每季更新)

KMX 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.64
100%
0%
26.35B
368.4%
249.6%
2%
2025Q2
0.81
55.8%
37.3%
6.22B
1.2%
2.9%
1.9%
2025Q1
0.85
13.3%
-1.2%
7.01B
-0.9%
2.7%
2.1%
2024Q4
0.97
-16.4%
1%
7.11B
-7.5%
-0.7%
0.9%
2024Q3
0.32
-27.3%
-30.5%
5.63B
-1.7%
-2.7%
1.3%

資料更新至 2025/5/1 (每季更新)

KMX 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

KMX 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

KMX 2007 年 1 月至今回測結果

73.92%
總累積報酬率
3.07%
年化報酬率
32.80%
波動率
0.09
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）

KMX相同類股產業美股整體市場
獲利機率50%49%53%
平均損益22.9%60.5%71.3%
平均獲利66.7%160.1%165.7%
平均虧損-20.9%-35.4%-34.5%
平均賺賠比319.5%452.8%481%

資料更新至 2025/5/1 (每日更新)

KMX 同產業標的價值分數