Donaldson company, inc. DCI.US 價值分析

美股工業
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DCI 價值分析

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成長性一般
  • DCI 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營業現金流穩定，但潛在價值可能較低
  • 近 3 個月，DCI 價值評分平均為 4.0 分，略低於近 3 年的 4.5 分，企業價值成長機會下降
  • 而與當期工業板塊標的相比，DCI 擁有中等的價值評分

DCI 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/03/01 (每週更新)

DCI 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

DCI 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.83
2.5%
-2.4%
870M
-0.8%
-7.9%
11%
2024Q4
0.83
10.7%
1.2%
900.1M
6.4%
1.3%
11.7%
2024Q3
0.94
20.5%
5.6%
935.4M
6.4%
-0.8%
12.2%
2024Q2
0.92
21.1%
9.5%
927.9M
6%
1.3%
11.3%
2024Q1
0.81
8%
9.5%
876.7M
5.8%
0.3%
10.9%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

DCI 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

DCI 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

DCI 2007 年 1 月至今回測結果

411.84%
總累積報酬率
9.32%
年化報酬率
25.26%
波動率
0.37
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）

DCI相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%60%54%
平均損益405.5%83%72.8%
平均獲利405.5%162.4%166%
平均虧損--33.7%-34.6%
平均賺賠比-481.5%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

DCI 同產業標的價值分數