Watts water technologies, inc. WTS.US 價值分析

美股工業
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WTS 價值分析

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成長性一般
  • WTS 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
  • 近 3 個月，WTS 價值評分平均為 3.2 分，與近 3 年的 3.7 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期工業板塊標的相比，WTS 擁有中等的價值評分

WTS 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/13 (每週更新)

WTS 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

WTS 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
2.03
-0.5%
2%
543.6M
7.8%
0.6%
13.7%
2024Q1
2.46
5.1%
5.6%
597.3M
12.1%
1.3%
12.7%
2023Q4
2.33
21.4%
11%
570.9M
21%
-3.3%
10.2%
2023Q2
2.04
14%
11.5%
504.3M
3.4%
1.4%
14.2%
2023Q1
2.34
10.9%
14.7%
532.8M
1.2%
8.3%
13.7%

資料更新至 2025/5/10 (每季更新)

WTS 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

WTS 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

WTS 2007 年 1 月至今回測結果

94.41%
總累積報酬率
3.70%
年化報酬率
26.90%
波動率
0.14
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

WTS相同類股產業美股整體市場
獲利機率33%60%54%
平均損益34%82.9%72.8%
平均獲利110.5%162.2%165.9%
平均虧損-4.2%-33.7%-34.6%
平均賺賠比2604.6%481.5%479.2%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

WTS 同產業標的價值分數