Pentair plc PNR.US 價值分析
美股工業
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)PNR 價值分析
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成長性一般
- PNR 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，PNR 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 3.2 分相近，企業價值平穩
- 而與當期工業板塊標的相比，PNR 擁有中等的價值評分
PNR 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/25 (每週更新)
PNR 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
PNR 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.11 | 18.1% | 9.9% | 1.01B | -0.7% | -9.3% | 17.1% |
| 2024Q3 | 1.08 | 24.1% | 5.9% | 972.9M | -1.2% | 0.1% | 14.1% |
| 2024Q2 | 1.09 | 16% | 1.9% | 993.4M | -1.5% | 0.5% | 16.9% |
| 2024Q1 | 1.22 | 18.4% | 7% | 1.1B | 1.6% | 0.6% | 13.1% |
| 2023Q4 | 0.94 | 3.3% | 4.4% | 1.02B | -1.1% | 1.1% | 21.1% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
PNR 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
PNR 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
PNR 2007 年 1 月至今回測結果
- 119.59%
- 總累積報酬率
- 4.39%
- 年化報酬率
- 25.98%
- 波動率
- 0.17
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 6 次）
| PNR | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 83% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 25.4% | 83% | 72.8% |
| 平均獲利 | 32% | 162.4% | 166% |
| 平均虧損 | -7.3% | -33.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 436.5% | 481.5% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)