Allegion plc ALLE.US 價值分析

美股科技
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ALLE 價值分析

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成長性一般
  • ALLE 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
  • 近 3 個月，ALLE 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 3.2 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期科技板塊標的相比，ALLE 擁有中等的價值評分

ALLE 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/04/26 (每週更新)

ALLE 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

ALLE 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.86
10.7%
10.7%
941.9M
5%
2.3%
15.2%
2024Q2
2.16
11.3%
9.1%
967.1M
5.4%
3%
16.1%
2024Q1
1.96
11.4%
6.5%
965.6M
5.8%
1.3%
13.8%
2023Q4
1.55
-1.9%
6.9%
893.9M
-3.2%
0.6%
13.2%
2023Q3
1.68
5%
5.7%
897.4M
4.2%
-0.5%
17%

資料更新至 2025/5/10 (每季更新)

ALLE 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

ALLE 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ALLE 2013 年 11 月至今回測結果

56.84%
總累積報酬率
4.01%
年化報酬率
22.27%
波動率
0.18
Sharpe Ratio

自 2013/11 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

ALLE相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%53%54%
平均損益24.3%162%72.8%
平均獲利24.3%336.5%165.9%
平均虧損--35.6%-34.6%
平均賺賠比-945.1%479.2%

資料更新至 2025/5/10 (每日更新)

ALLE 同產業標的價值分數