Diageo plc DEO.US 價值分析
美股非循環性消費
(DEO 無簡報檔)
DEO 價值分析
3
24
15
成長性佳
- DEO 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，DEO 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 3.3 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，DEO 擁有中等的價值評分
DEO 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/21 (每週更新)
DEO 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
DEO 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.94 | - | -67% | 7.35B | - | -65.6% | 17.8% |
資料更新至 2025/5/6 (每季更新)
DEO 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
DEO 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
DEO 2007 年 1 月至今回測結果
- 184.00%
- 總累積報酬率
- 5.87%
- 年化報酬率
- 19.08%
- 波動率
- 0.31
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| DEO | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 60% | 60% | 53% |
| 平均損益 | 49.6% | 57.1% | 72.4% |
| 平均獲利 | 99.4% | 112.9% | 166.4% |
| 平均虧損 | -25% | -28.3% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 397.5% | 399.7% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/6 (每日更新)