Descartes systems group inc DSGX.US 價值分析
美股科技
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)DSGX 價值分析
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成長性優
- DSGX 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，DSGX 價值評分連續為 5.0 分，與近 3 年的 4.9 分相近，企業價值成長機會穩定上升
- 而與當期科技板塊標的相比，DSGX 擁有較高的價值評分
DSGX 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/12/06 (每週更新)
DSGX 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
DSGX 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.43 | 38.7% | 0% | 167.47M | 37.9% | -1.5% | 21.7% |
| 2024Q2 | 0.42 | 55.6% | 5% | 168.76M | 45% | 3.1% | 21.2% |
| 2024Q1 | 0.4 | 81.8% | 5.3% | 163.43M | 45.4% | 4.2% | 22.9% |
| 2023Q3 | 0.34 | 13.3% | 17.2% | 125.14M | 14.9% | -21.3% | 21.8% |
| 2022Q4 | 0.27 | 28.6% | 3.8% | 116.4M | 17.8% | 7.3% | 17.1% |
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
DSGX 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
DSGX 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
DSGX 2007 年 1 月至今回測結果
- 3185.80%
- 總累積報酬率
- 21.09%
- 年化報酬率
- 34.04%
- 波動率
- 0.62
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| DSGX | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 52% | 53% |
| 平均損益 | 1025.2% | 158.6% | 71.3% |
| 平均獲利 | 1025.2% | 338.7% | 165.7% |
| 平均虧損 | - | -35.6% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 952.2% | 481% |
資料更新至 2025/5/1 (每日更新)