Eagle bancorp, inc. EGBN.US 價值分析
美股金融服務
(EGBN 無簡報檔)
EGBN 價值分析
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成長性一般
- EGBN 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
- 近 3 個月，EGBN 價值評分平均為 2.8 分，與近 3 年的 3.1 分相近，企業價值平穩
- 而與當期金融服務板塊標的相比，EGBN 擁有中等的價值評分
EGBN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
EGBN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/28 (每季更新)
EGBN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.06 | 700% | -87% | 162.09M | -9.4% | 125.3% | 9.1% |
| 2024Q3 | 0.5 | -25.4% | -2% | 168.42M | -1.1% | 125.5% | 27.7% |
| 2024Q2 | 0.72 | -20.9% | 63.6% | 78.79M | 2.2% | 4.8% | -47.9% |
| 2024Q1 | 0.67 | -28.7% | 103% | 174.83M | 117.4% | 133.1% | -0.2% |
| 2023Q4 | -0.01 | -101.3% | -101.7% | 178.98M | 127.4% | 141.6% | 11.9% |
資料更新至 2025/5/28 (每季更新)
EGBN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
EGBN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
EGBN 2007 年 1 月至今回測結果
- 284.28%
- 總累積報酬率
- 7.66%
- 年化報酬率
- 31.69%
- 波動率
- 0.24
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| EGBN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 59% | 54% |
| 平均損益 | 149.1% | 53.7% | 75.6% |
| 平均獲利 | 305.8% | 106.1% | 169.9% |
| 平均虧損 | -7.5% | -21.6% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 4073.2% | 491% | 491.9% |
資料更新至 2025/5/28 (每日更新)