Elme communities ELME.US 價值分析
美股房地產
ELME 價值分析
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成長性一般
- ELME 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
- 近 3 個月，ELME 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 2.5 分相近，企業價值平穩
- 而與當期房地產板塊標的相比，ELME 擁有中等的價值評分
ELME 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/05/07 (每週更新)
ELME 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/1/14 (每季更新)
ELME 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.03 | -50% | 0% | 61.06M | 7.8% | 1.2% | -5% |
| 2024Q2 | -0.03 | 0% | - | 60.1M | 6.2% | -0.4% | -5.9% |
| 2024Q1 | -0.04 | 0% | -33.3% | 59.51M | 6.6% | 1.2% | -6.3% |
| 2023Q4 | -0.04 | 0% | -300% | 58.85M | 5.9% | 0.4% | -5.3% |
| 2023Q3 | -0.02 | 83.3% | -200% | 56.65M | 3.8% | -1.1% | -77.1% |
資料更新至 2025/1/14 (每季更新)
ELME 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ELME 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ELME 2007 年 1 月至今回測結果
- 28.15%
- 總累積報酬率
- 1.39%
- 年化報酬率
- 17.92%
- 波動率
- 0.08
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/01 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| ELME | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 80% | 61% | 55% |
| 平均損益 | 7% | 32.1% | 75.6% |
| 平均獲利 | 13.8% | 69.8% | 166.8% |
| 平均虧損 | -20.3% | -26% | -34% |
| 平均賺賠比 | 68% | 268.7% | 491.2% |
資料更新至 2025/1/14 (每日更新)