Nexpoint residential trust inc NXRT.US 價值分析
美股房地產
(NXRT 無簡報檔)
NXRT 價值分析
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成長性有限
- NXRT 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，NXRT 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 3.1 分，企業價值些微降低
- 而與當期房地產板塊標的相比，NXRT 擁有中等的價值評分
NXRT 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/01 (每週更新)
NXRT 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
NXRT 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.84 | -16% | 9.1% | 63.22M | -6.5% | -0.6% | -42.2% |
| 2024Q3 | 0.78 | 14.7% | -2.5% | 63.79M | -7.4% | -1% | -13.8% |
| 2024Q2 | 0.79 | 3.9% | 3.9% | 64.1M | -8.2% | -0.7% | 16.5% |
| 2024Q1 | 0.8 | -9.1% | 1.3% | 64.24M | -5.3% | -0.8% | 38.9% |
| 2023Q4 | 1 | 23.5% | 284.6% | 67.58M | -2.4% | 1.5% | 26.6% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
NXRT 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
NXRT 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
NXRT 2015 年 3 月至今回測結果
- -49.42%
- 總累積報酬率
- -6.51%
- 年化報酬率
- 15.81%
- 波動率
- -0.41
- Sharpe Ratio
自 2015/03 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| NXRT | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 58% | 54% |
| 平均損益 | -50.5% | 30.8% | 72.8% |
| 平均獲利 | - | 71.3% | 165.9% |
| 平均虧損 | -50.5% | -26.3% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 271.4% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)