FDS 價值分析
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成長性佳
- FDS 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，FDS 價值評分平均為 3.8 分，略低於近 3 年的 4.3 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期工業板塊標的相比，FDS 擁有中等的價值評分
FDS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/05/07 (每週更新)
FDS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/18 (每季更新)
FDS 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 4.22 | 5.8% | 8.7% | 545.95M | 8.1% | -0.2% | 27.4% |
| 2023Q4 | 2.93 | -6.4% | -16.4% | 535.8M | 7.3% | 0.1% | 12.1% |
| 2023Q3 | 3.79 | 0.8% | 5.1% | 529.81M | 8.4% | 0.5% | 25.4% |
| 2023Q2 | 3.8 | 16.2% | 3.1% | 515.09M | 19.5% | -0.1% | 25.6% |
| 2023Q1 | 3.99 | 22.8% | 10.6% | 504.82M | 18.9% | -1.1% | 27.1% |
資料更新至 2024/5/18 (每季更新)
FDS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
FDS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
FDS 2007 年 1 月至今回測結果
- 913.57%
- 總累積報酬率
- 14.47%
- 年化報酬率
- 26.44%
- 波動率
- 0.55
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| FDS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 64% | 56% |
| 平均損益 | 160.7% | 89.4% | 57% |
| 平均獲利 | 247.3% | 159.8% | 130% |
| 平均虧損 | -12.5% | -33.3% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | 1980.9% | 480.4% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/18 (每日更新)