Five below inc FIVE.US 價值分析
美股循環性消費
(FIVE 無簡報檔)
FIVE 價值分析
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成長性一般
- FIVE 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
- 近 3 個月，FIVE 價值評分平均為 2.5 分，略低於近 3 年的 3.5 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，FIVE 擁有中等的價值評分
FIVE 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/30 (每週更新)
FIVE 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
FIVE 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 3.48 | -4.7% | 3% | 1.39B | 4% | 0.3% | 0.2% |
| 2024Q2 | 0.42 | 61.5% | 147.1% | 843.71M | 14.6% | 5.3% | 4% |
| 2024Q1 | 0.54 | -35.7% | 0% | 830.07M | 9.4% | 1% | 3.9% |
| 2023Q4 | 3.65 | 18.9% | -3.4% | 1.34B | 19.1% | -0.8% | 15.1% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
FIVE 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
FIVE 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
FIVE 2012 年 7 月至今回測結果
- 12.58%
- 總累積報酬率
- 0.94%
- 年化報酬率
- 34.71%
- 波動率
- 0.03
- Sharpe Ratio
自 2012/07 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| FIVE | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 33% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 21.8% | 61.4% | 72.6% |
| 平均獲利 | 127.2% | 160.6% | 166.3% |
| 平均虧損 | -30.9% | -35.2% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 411.6% | 455.7% | 481.9% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)