Gencor industries, inc. GENC.US 價值分析
美股工業
(GENC 無簡報檔)
GENC 價值分析
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24
15
成長性一般
- GENC 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長,但營業現金流不穩定
- 近 3 個月,GENC 價值評分連續為 3.0 分,高於近 3 年的 0.5 分,企業價值有顯著提升
- 而與當期工業板塊標的相比,GENC 擁有中等的價值評分
GENC 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/11/19 (每週更新)
GENC 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/23 (每季更新)
GENC 收益表
單位 : 美元
季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新一季 | -0.03 | 55.2% | -103.6% | 20.04M | - | -75.4% | -1.8% |
2014Q4 | -0.04 | - | -200% | 4.91M | - | -22.4% | -10.9% |
2014Q3 | 0.11 | - | 21.4% | 10.6M | - | -28.9% | 15.8% |
資料更新至 2025/5/24 (每季更新)
GENC 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。
GENC 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
GENC 2007 年 1 月至今回測結果
- -15.37%
- 總累積報酬率
- -0.92%
- 年化報酬率
- 35.05%
- 波動率
- -0.03
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 3 次)
GENC | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
---|---|---|---|
獲利機率 | 33% | 60% | 54% |
平均損益 | 6.3% | 85% | 74.4% |
平均獲利 | 91.2% | 165.2% | 169.1% |
平均虧損 | -36.1% | -33.8% | -34.5% |
平均賺賠比 | 252.7% | 489.4% | 489.6% |
資料更新至 2025/5/24 (每日更新)