Graham corp GHM.US 價值分析
美股工業
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)GHM 價值分析
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成長性優
- GHM 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，GHM 價值評分連續為 5.0 分，略高於近 3 年的 3.6 分，企業價值持續提升
- 而與當期工業板塊標的相比，GHM 擁有較高的價值評分
GHM 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/13 (每週更新)
GHM 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/23 (每季更新)
GHM 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.18 | 800% | 12.5% | 47.04M | 7.3% | -15.5% | 6.1% |
| 2024Q1 | 0.31 | 675% | 121.4% | 53.56M | 18.8% | 7.8% | 5.9% |
| 2023Q4 | 0.33 | 32% | 106.3% | 49.95M | 5% | -0.3% | 2.7% |
| 2023Q3 | 0.15 | 400% | 275% | 49.07M | 14% | 10.3% | 0.4% |
| 2023Q2 | 0.02 | -33.3% | 166.7% | 43.82M | 9.9% | -1.5% | 0.9% |
資料更新至 2025/5/23 (每季更新)
GHM 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
GHM 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
GHM 2007 年 1 月至今回測結果
- 614.92%
- 總累積報酬率
- 11.32%
- 年化報酬率
- 46.48%
- 波動率
- 0.24
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| GHM | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 75% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 86.5% | 84.4% | 74% |
| 平均獲利 | 129.1% | 163.5% | 168% |
| 平均虧損 | -41.3% | -33.8% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 312.6% | 483.3% | 486.7% |
資料更新至 2025/5/23 (每日更新)