Kadant inc KAI.US 價值分析
美股工業
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)KAI 價值分析
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成長性優
- KAI 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，KAI 價值評分連續為 5.0 分，略高於近 3 年的 4.4 分，企業價值持續提升
- 而與當期工業板塊標的相比，KAI 擁有較高的價值評分
KAI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
KAI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/16 (每季更新)
KAI 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 2.1 | -9.9% | 6.6% | 239.21M | 0.2% | -0.1% | 9.3% |
| 2024Q2 | 2.84 | 8% | 16.9% | 271.61M | 11.2% | 4.9% | 11.4% |
| 2024Q1 | 2.81 | 10.6% | 15.6% | 274.77M | 12.1% | 4.3% | 9.9% |
| 2023Q4 | 2.38 | -0.8% | 26.6% | 248.98M | 8.4% | -6.4% | 11.5% |
| 2023Q3 | 2.33 | 0% | 8.4% | 238.68M | 2.8% | 4.7% | 12.6% |
資料更新至 2025/5/16 (每季更新)
KAI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
KAI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
KAI 2007 年 1 月至今回測結果
- 1423.50%
- 總累積報酬率
- 16.01%
- 年化報酬率
- 41.33%
- 波動率
- 0.39
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| KAI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 220.6% | 86.3% | 75.3% |
| 平均獲利 | 336.7% | 165% | 168.6% |
| 平均虧損 | -11.6% | -33.9% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 2905% | 486.1% | 486.8% |
資料更新至 2025/5/16 (每日更新)