Gladstone capital corp GLAD.US 價值分析
美股金融服務
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)GLAD 價值分析
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成長性一般
- GLAD 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，GLAD 價值評分平均為 2.8 分，與近 3 年的 2.4 分相近，企業價值平穩
- 而與當期金融服務板塊標的相比，GLAD 擁有中等的價值評分
GLAD 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/05 (每週更新)
GLAD 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
GLAD 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.5 | -10.7% | -5.7% | 96.62M | 460% | 303.9% | 74.5% |
| 2024Q2 | 0.57 | -8.1% | 7.5% | 25.69M | 57.6% | 4.9% | 90.3% |
| 2024Q1 | 0.25 | -51.9% | -55.4% | 26.17M | 65.3% | 968% | 81.3% |
| 2023Q4 | 0.54 | 8% | -3.6% | 24.59M | 166% | 5.1% | 75.9% |
| 2023Q3 | 0.56 | 27.3% | -6.7% | 17.26M | 109.5% | -26.2% | 72.9% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
GLAD 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
GLAD 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
GLAD 2007 年 1 月至今回測結果
- 28.39%
- 總累積報酬率
- 1.37%
- 年化報酬率
- 5.59%
- 波動率
- 0.25
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| GLAD | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 59% | 54% |
| 平均損益 | 13.7% | 53.4% | 72.8% |
| 平均獲利 | 13.7% | 105.3% | 165.9% |
| 平均虧損 | - | -21.8% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 484.1% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)