Gladstone capital corporation
美股金融服務
GLAD 價值分析
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成長性有限
- GLAD 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其負債可能較高、ROA 較低
- 近 3 個月，GLAD 價值評分平均為 2.8 分，與近 3 年的 2.9 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期金融服務板塊標的相比，GLAD 擁有中等的價值評分
GLAD 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/04/02 (每週更新)
GLAD 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/1 (每季更新)
GLAD 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.27 | 8% | -3.6% | 23.22M | 20.4% | -0.7% | 85.2% |
| 2023Q4 | 0.28 | 27.3% | -5.1% | 25.87M | 62.3% | 10.7% | 55.8% |
| 2023Q3 | 0.31 | 55% | 14.8% | 22.82M | 65.6% | 5.1% | 46.1% |
| 2023Q2 | 0.26 | 4% | -1% | 22.14M | 28.3% | 10.7% | 57.1% |
| 2023Q1 | 0.25 | -7.4% | 6.4% | 19.29M | 19.3% | 2.9% | 19.7% |
資料更新至 2024/5/1 (每季更新)
GLAD 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
GLAD 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
GLAD 2007 年 1 月至今回測結果
- 15.08%
- 總累積報酬率
- 0.82%
- 年化報酬率
- 5.98%
- 波動率
- 0.14
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| GLAD | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 60% | 56% |
| 平均損益 | 10.9% | 28.2% | 57% |
| 平均獲利 | 10.9% | 61.8% | 130% |
| 平均虧損 | - | -23.2% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | - | 266.6% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/1 (每日更新)