Global net lease inc GNL.US 價值分析
美股房地產
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)GNL 價值分析
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成長性一般
- GNL 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
- 近 3 個月，GNL 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 3.5 分相近，企業價值平穩
- 而與當期房地產板塊標的相比，GNL 擁有中等的價值評分
GNL 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/02 (每週更新)
GNL 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
GNL 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.34 | 9.7% | -342.9% | 199.12M | -3.7% | 2% | -33.4% |
| 2024Q2 | 0.32 | -11.1% | -3% | 196.56M | 66.3% | -0.5% | -17.6% |
| 2024Q1 | 0.33 | -17.5% | 0% | 203.29M | 112.1% | -1.1% | -11.6% |
| 2023Q4 | 0.33 | -13.2% | 0% | 206.05M | 118.4% | 116.3% | -23.6% |
| 2023Q3 | 0.31 | -24.4% | -22.5% | 206.73M | 120% | 117% | -120.6% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
GNL 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
GNL 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
GNL 2015 年 6 月至今回測結果
- 9.17%
- 總累積報酬率
- 0.89%
- 年化報酬率
- 17.19%
- 波動率
- 0.05
- Sharpe Ratio
自 2015/06 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| GNL | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 59% | 54% |
| 平均損益 | 6% | 30.6% | 72.8% |
| 平均獲利 | 18.8% | 70.8% | 166% |
| 平均虧損 | -6.9% | -26.5% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 273% | 267.2% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)