Goldman sachs group inc GS.US 價值分析

美股金融服務
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GS 價值分析

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成長性有限
  • GS 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
  • 近 3 個月，GS 價值評分連續為 2.0 分，與近 3 年的 2.3 分相近，企業價值成長機會不高
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，GS 擁有中等的價值評分

GS 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/04/26 (每週更新)

GS 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/2 (每季更新)

GS 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
14.12
21.9%
14.6%
15.06B
6%
2%
29.6%
2024Q3
11.95
118.1%
48.8%
13.87B
22.5%
12.2%
23.5%
2024Q2
8.4
53.6%
21.9%
12.7B
7.5%
7.9%
23.9%
2024Q1
8.62
179.9%
3.4%
12.73B
16.9%
3.1%
29.1%
2023Q4
11.58
17.3%
35.3%
14.21B
16.3%
9.8%
17.7%

資料更新至 2025/5/2 (每季更新)

GS 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

GS 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

GS 2007 年 1 月至今回測結果

20.26%
總累積報酬率
1.01%
年化報酬率
4.08%
波動率
0.25
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）

GS相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%58%53%
平均損益15.1%52.6%71.5%
平均獲利15.1%106.2%165.9%
平均虧損--21.4%-34.4%
平均賺賠比-497.1%482.2%

資料更新至 2025/5/2 (每日更新)

GS 同產業標的價值分數