Morgan stanley MS.US 價值分析

美股金融服務
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MS 價值分析

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成長性佳
  • MS 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，MS 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 3.5 分，企業價值成長機會較高
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，MS 擁有較高的價值評分

MS 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/13 (每週更新)

MS 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/2 (每季更新)

MS 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
2.6
28.7%
17.6%
17.74B
17.2%
7.3%
23.1%
2024Q3
2.22
124.2%
37%
16.11B
24.9%
7.2%
24.2%
2024Q2
1.88
36.2%
19%
13.19B
0.4%
-8.1%
20.6%
2024Q1
1.82
46.8%
10.3%
14.94B
12.4%
4.3%
22.5%
2023Q4
2.02
18.8%
21.7%
15.14B
6%
5.2%
11.8%

資料更新至 2025/5/2 (每季更新)

MS 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

MS 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

MS 2007 年 1 月至今回測結果

886.76%
總累積報酬率
13.33%
年化報酬率
24.35%
波動率
0.55
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）

MS相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%58%53%
平均損益81.4%52.6%71.5%
平均獲利81.4%106.2%165.9%
平均虧損--21.4%-34.4%
平均賺賠比-497.1%482.2%

資料更新至 2025/5/2 (每日更新)

MS 同產業標的價值分數