Global ship lease inc GSL.US 價值分析

美股工業
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GSL 價值分析

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成長性佳
  • GSL 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，GSL 價值評分平均為 4.5 分，與近 3 年的 4.4 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期工業板塊標的相比，GSL 擁有中等的價值評分

GSL 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/03/22 (每週更新)

GSL 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

GSL 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
2.55
2.4%
10.9%
181.43M
1.4%
9%
47%
2024Q2
2.45
5.2%
1.7%
172.55M
-0.3%
1.1%
50.3%
2024Q1
2.46
17.7%
7.4%
175M
9.1%
0.4%
51.2%
2023Q4
2.53
19.3%
11.5%
179.56M
15.2%
4.6%
37.5%
2023Q3
2.49
16.4%
6.4%
178.89M
14.2%
4%
49.2%

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

GSL 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

GSL 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

GSL 2008 年 8 月至今回測結果

100.35%
總累積報酬率
4.25%
年化報酬率
39.79%
波動率
0.11
Sharpe Ratio

自 2008/08 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）

GSL相同類股產業美股整體市場
獲利機率60%59%53%
平均損益55.4%82.3%72.6%
平均獲利119%162.7%166.2%
平均虧損-40.1%-33.5%-34.5%
平均賺賠比296.9%486.1%481.8%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

GSL 同產業標的價值分數