Hudson technologies, inc. HDSN.US 價值分析
美股工業
(HDSN 無簡報檔)
HDSN 價值分析
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成長性佳
- HDSN 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，HDSN 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 3.8 分相近，企業價值平穩
- 而與當期工業板塊標的相比，HDSN 擁有中等的價值評分
HDSN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/08 (每週更新)
HDSN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
HDSN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.06 | -175% | 500% | 34.64M | -22.8% | -35.7% | 12.6% |
| 2024Q2 | 0.17 | -50% | 6.3% | 61.94M | -19% | 63.2% | 12.7% |
| 2024Q1 | 0.2 | -51.2% | -20% | 75.28M | -16.8% | -4.9% | 14.7% |
| 2023Q4 | 0.2 | -39.4% | 0% | 65.25M | -15.5% | 3% | 8.8% |
| 2023Q3 | 0.08 | -27.3% | 0% | 44.86M | -5.5% | 11.4% | 17.8% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
HDSN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HDSN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HDSN 2007 年 1 月至今回測結果
- -7.51%
- 總累積報酬率
- -0.43%
- 年化報酬率
- 50.34%
- 波動率
- -0.01
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 6 次）
| HDSN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 30.7% | 82.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | 105.2% | 162.2% | 165.9% |
| 平均虧損 | -43.7% | -33.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 240.6% | 481.5% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)