A o smith corp AOS.US 價值分析
美股工業
(Powered by 
)
)AOS 價值分析
3
24
15
成長性一般
- AOS 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其資產負債顯示安全性較充足，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，AOS 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 3.1 分相近，企業價值平穩
- 而與當期工業板塊標的相比，AOS 擁有中等的價值評分
AOS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/01 (每週更新)
AOS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
AOS 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.95 | -5% | 5.6% | 963.9M | -1.5% | -2.1% | 12% |
| 2024Q3 | 0.85 | -12.4% | -5.6% | 912.4M | -7.7% | -7.6% | 13.3% |
| 2024Q2 | 0.82 | -8.9% | -1.2% | 902.6M | -3.7% | -5.8% | 15.2% |
| 2024Q1 | 1.06 | 5% | 0% | 1.02B | 6.6% | 2.4% | 15.1% |
| 2023Q4 | 1 | 6.4% | 2% | 978.8M | 1.3% | -1.7% | 13.9% |
資料更新至 2025/5/11 (每季更新)
AOS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
AOS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
AOS 2007 年 1 月至今回測結果
- 489.13%
- 總累積報酬率
- 10.16%
- 年化報酬率
- 25.53%
- 波動率
- 0.40
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| AOS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 60% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 70.5% | 82.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | 124.9% | 162.2% | 165.9% |
| 平均虧損 | -11% | -33.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 1140.2% | 481.5% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)