Masco corporation MAS.US 價值分析
美股循環性消費
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)MAS 價值分析
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成長性有限
- MAS 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，MAS 價值評分平均為 3.0 分，與近 3 年的 2.9 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，MAS 擁有中等的價值評分
MAS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/25 (每週更新)
MAS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
MAS 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.87 | 4.8% | -5.4% | 1.8B | -4.3% | -11% | 10% |
| 2024Q2 | 1.08 | 8% | 0% | 1.98B | 0.2% | -0.6% | 12.3% |
| 2024Q1 | 1.2 | 0.8% | 1.7% | 2.09B | -1.7% | -0.5% | 11.2% |
| 2023Q4 | 0.93 | 6.9% | 5.7% | 1.93B | -2.7% | -0.5% | 10.1% |
| 2023Q3 | 0.83 | 27.7% | 25.8% | 1.88B | -2.1% | 5.2% | 12.6% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
MAS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
MAS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
MAS 2007 年 1 月至今回測結果
- -60.77%
- 總累積報酬率
- -4.98%
- 年化報酬率
- 21.67%
- 波動率
- -0.23
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| MAS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 49% | 54% |
| 平均損益 | -1.9% | 61.8% | 72.8% |
| 平均獲利 | 36.4% | 160.8% | 166% |
| 平均虧損 | -40.3% | -35.2% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 90.4% | 457.2% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)