Azek company inc AZEK.US 價值分析

美股循環性消費
(Powered by Quartr Logo)

AZEK 價值分析

3

24

15

成長性佳
  • AZEK 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、資產負債顯示安全性較充足
  • 近 3 個月，AZEK 價值評分平均為 3.8 分，高於近 3 年的 1.9 分，企業價值有顯著提升
  • 而與當期循環性消費板塊標的相比，AZEK 擁有中等的價值評分

AZEK 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/21 (每週更新)

AZEK 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/4 (每季更新)

AZEK 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.29
-19.4%
8%
348.23M
-10.4%
2.7%
8.1%
2024Q3
0.42
40%
16.8%
434.37M
12.1%
9.6%
11.5%
2024Q2
0.39
116.7%
-1.5%
418.41M
10.8%
0.5%
11.9%
2024Q1
0.1
211.1%
96.3%
240.44M
11.2%
3.2%
10.7%
2023Q4
0.36
125%
24.1%
388.81M
27.6%
5.4%
11%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

AZEK 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

AZEK 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

AZEK 2020 年 6 月至今回測結果

6.47%
總累積報酬率
1.30%
年化報酬率
11.09%
波動率
0.12
Sharpe Ratio

自 2020/06 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）

AZEK相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%49%54%
平均損益8.7%61.8%72.8%
平均獲利8.7%160.8%166%
平均虧損--35.2%-34.6%
平均賺賠比-457.2%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

AZEK 同產業標的價值分數