Simpson manufacturing co., inc. SSD.US 價值分析
美股循環性消費
SSD 價值分析
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成長性一般
- SSD 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，SSD 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 3.3 分相近，企業價值平穩
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，SSD 擁有中等的價值評分
SSD 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/21 (每週更新)
SSD 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/3/23 (每季更新)
SSD 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.31 | 2.3% | 3.5% | 517.43M | 3.1% | 4.3% | 10.7% |
| 2024Q3 | 2.21 | -9.4% | -7.1% | 587.15M | 1.2% | -0.3% | 15.9% |
| 2024Q2 | 2.31 | -7.6% | -5.5% | 596.98M | -0.1% | -1.3% | 16.4% |
| 2024Q1 | 1.77 | -13.7% | -7.9% | 530.58M | -0.7% | -3.5% | 14.2% |
| 2023Q4 | 1.28 | -5.2% | -14% | 501.71M | 5.5% | 3.9% | 10.9% |
資料更新至 2025/3/23 (每季更新)
SSD 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
SSD 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
SSD 2007 年 1 月至今回測結果
- 440.18%
- 總累積報酬率
- 9.72%
- 年化報酬率
- 29.25%
- 波動率
- 0.33
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/03 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| SSD | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 50% | 54% |
| 平均損益 | 267.9% | 62.3% | 72.4% |
| 平均獲利 | 557.5% | 159.3% | 164.1% |
| 平均虧損 | -21.6% | -34.7% | -34.1% |
| 平均賺賠比 | 2576.9% | 458.6% | 481% |
資料更新至 2025/3/22 (每日更新)