Hess corp HES.US 價值分析
美股能源
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)HES 價值分析
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成長性優
- HES 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，HES 價值評分連續為 5.0 分，與近 3 年的 4.7 分相近，企業價值成長機會穩定上升
- 而與當期能源板塊標的相比，HES 擁有較高的價值評分
HES 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/19 (每週更新)
HES 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/4/22 (每季更新)
HES 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.76 | 8% | 22.2% | 3.14B | 4.3% | 6.9% | 15.6% |
| 2024Q2 | 2.14 | 30.5% | 19.6% | 3.19B | 14% | 8% | 23.6% |
| 2024Q1 | 2.62 | 303.1% | 5.6% | 3.2B | 39.9% | -2.1% | 29.4% |
| 2023Q4 | 3.16 | 179.6% | 89.2% | 3.31B | 37.2% | 10.9% | 13.7% |
| 2023Q3 | 1.63 | -8.4% | 13.2% | 3.01B | 2.6% | 16.7% | 18% |
資料更新至 2025/4/22 (每季更新)
HES 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HES 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HES 2007 年 1 月至今回測結果
- 33.78%
- 總累積報酬率
- 1.61%
- 年化報酬率
- 40.72%
- 波動率
- 0.04
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| HES | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 46% | 52% |
| 平均損益 | 13.8% | 40% | 68% |
| 平均獲利 | 53.9% | 135.1% | 162.9% |
| 平均虧損 | -26.3% | -39.4% | -34.7% |
| 平均賺賠比 | 204.6% | 342.7% | 469.9% |
資料更新至 2025/4/22 (每日更新)