Hess corp HES.US 價值分析

美股能源
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HES 價值分析

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成長性優
  • HES 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長營業現金流充足
  • 近 3 個月,HES 價值評分連續為 5.0 分,與近 3 年的 4.7 分相近,企業價值成長機會穩定上升
  • 而與當期能源板塊標的相比,HES 擁有較高的價值評分

HES 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/05/03 (每週更新)

HES 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

HES 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.81
-42.7%
10.4%
2.92B
-11.9%
5.5%
17.3%
2024Q3
1.76
8%
22.2%
3.14B
4.3%
6.9%
15.6%
2024Q2
2.14
30.5%
19.6%
3.19B
14%
8%
23.6%
2024Q1
2.62
303.1%
5.6%
3.2B
39.9%
-2.1%
29.4%
2023Q4
3.16
179.6%
89.2%
3.31B
37.2%
10.9%
13.7%

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

HES 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。

HES 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

HES 2007 年 1 月至今回測結果

40.13%
總累積報酬率
1.86%
年化報酬率
40.69%
波動率
0.05
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 4 次)

HES相同類股產業美股整體市場
獲利機率50%46%53%
平均損益15.8%43.1%72.6%
平均獲利58%137.9%166.3%
平均虧損-26.3%-39.2%-34.5%
平均賺賠比220.2%352.2%481.9%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

HES 同產業標的價值分數