Devon energy corporation DVN.US 價值分析
美股能源
DVN 價值分析
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成長性一般
- DVN 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
- 近 3 個月，DVN 價值評分連續為 3.0 分，略低於近 3 年的 4.1 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期能源板塊標的相比，DVN 擁有中等的價值評分
DVN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2023/07/13 (每週更新)
DVN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/1/14 (每季更新)
DVN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.1 | -33.3% | 1% | 4.02B | 4.9% | 7.6% | 21.4% |
| 2024Q2 | 1.41 | 19.5% | 11.6% | 3.92B | 13.4% | 0.6% | 21.7% |
| 2024Q1 | 1.16 | -20.5% | 4.6% | 3.6B | -5.9% | 3.6% | 15.9% |
| 2023Q4 | 1.41 | -15.1% | 0.3% | 4.15B | -3.6% | 7.1% | 30.1% |
| 2023Q3 | 1.65 | -24.3% | 5.3% | 3.84B | -29.4% | 1.1% | 22.6% |
資料更新至 2025/1/14 (每季更新)
DVN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
DVN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
DVN 2007 年 1 月至今回測結果
- -41.84%
- 總累積報酬率
- -2.97%
- 年化報酬率
- 42.05%
- 波動率
- -0.07
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/01 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| DVN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 25% | 49% | 55% |
| 平均損益 | -9.4% | 48.5% | 75.6% |
| 平均獲利 | 13.6% | 137.3% | 166.8% |
| 平均虧損 | -17.1% | -37.7% | -34% |
| 平均賺賠比 | 79.4% | 364% | 491.2% |
資料更新至 2025/1/14 (每日更新)