Hess midstream lp HESM.US 價值分析

美股能源
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HESM 價值分析

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成長性一般
  • HESM 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
  • 近 3 個月，HESM 價值評分連續為 3.0 分，略低於近 3 年的 3.9 分，企業價值成長機會下降
  • 而與當期能源板塊標的相比，HESM 擁有中等的價值評分

HESM 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/05/08 (每週更新)

HESM 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

HESM 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.65
10.2%
3.2%
382M
7.4%
-6.4%
17.8%
2024Q3
0.68
23.6%
4.6%
395M
10.8%
-1.1%
15.5%
2024Q2
0.63
10.5%
-4.5%
378.5M
4.8%
0.3%
13.5%
2024Q1
0.59
18%
-6.3%
365.5M
12.8%
0.1%
12.5%
2023Q4
0.59
25.5%
-6.3%
355.6M
16.6%
0.4%
10.5%

資料更新至 2025/5/10 (每季更新)

HESM 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

HESM 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

HESM 2017 年 4 月至今回測結果

145.66%
總累積報酬率
11.77%
年化報酬率
20.82%
波動率
0.57
Sharpe Ratio

自 2017/04 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）

HESM相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%46%54%
平均損益138.5%42.9%72.8%
平均獲利138.5%137.4%165.9%
平均虧損--39%-34.6%
平均賺賠比-352%479.2%

資料更新至 2025/5/10 (每日更新)

HESM 同產業標的價值分數