Herbalife ltd HLF.US 價值分析
美股非循環性消費
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)HLF 價值分析
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成長性有限
- HLF 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，HLF 價值評分平均為 1.8 分，略低於近 3 年的 2.8 分，企業價值些微降低
- 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，HLF 擁有較低的價值評分
HLF 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
HLF 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
HLF 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.59 | 20.4% | 47.5% | 1.22B | -3.4% | -0.3% | 14.7% |
| 2024Q3 | 0.36 | 28.6% | 260% | 1.21B | -0.6% | 1.1% | 3.8% |
| 2024Q2 | 0.57 | -12.3% | 62.9% | 1.24B | -3.2% | -1.2% | 0.4% |
| 2024Q1 | 0.54 | -27% | 25.6% | 1.28B | -2.5% | 3.3% | 1.9% |
| 2023Q4 | 0.49 | -9.3% | 32.4% | 1.26B | 1% | 0.6% | 0.8% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
HLF 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HLF 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HLF 2007 年 1 月至今回測結果
- 304.75%
- 總累積報酬率
- 7.94%
- 年化報酬率
- 41.25%
- 波動率
- 0.19
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| HLF | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 256.3% | 57.4% | 72.8% |
| 平均獲利 | 414.3% | 114.7% | 165.9% |
| 平均虧損 | -59.7% | -28% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 693.9% | 409.6% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)