Usana health sciences, inc. USNA.US 價值分析
美股非循環性消費
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)USNA 價值分析
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成長性佳
- USNA 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流穩定、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，USNA 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 3.8 分相近，企業價值平穩
- 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，USNA 擁有中等的價值評分
USNA 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
USNA 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
USNA 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.73 | -15.1% | 4.3% | 249.54M | 9.5% | 13.2% | 2.1% |
| 2024Q3 | 0.64 | -26.4% | 30.6% | 213.61M | -3.4% | 2.3% | 5.3% |
| 2024Q2 | 0.56 | -5.1% | 14.3% | 200.22M | -6.2% | -4.1% | 4.9% |
| 2024Q1 | 0.54 | -39.3% | -16.9% | 212.87M | -10.6% | -3.7% | 7.3% |
| 2023Q4 | 0.86 | -9.5% | 24.6% | 227.8M | -8.3% | 0.4% | 7.6% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
USNA 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
USNA 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
USNA 2007 年 1 月至今回測結果
- -26.66%
- 總累積報酬率
- -1.68%
- 年化報酬率
- 45.46%
- 波動率
- -0.04
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| USNA | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 60% | 54% |
| 平均損益 | -0.7% | 57.4% | 72.8% |
| 平均獲利 | 53.3% | 114.7% | 165.9% |
| 平均虧損 | -54.7% | -28% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 97.4% | 409.6% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)