Medifast, inc. MED.US 價值分析
美股非循環性消費
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)MED 價值分析
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成長性一般
- MED 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流穩定，但潛在價值可能較低
- 近 3 個月，MED 價值評分連續為 3.0 分，略低於近 3 年的 3.6 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，MED 擁有中等的價值評分
MED 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/01 (每週更新)
MED 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
MED 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.11 | -116.7% | 57.1% | 115.73M | -33.8% | 20.4% | 0.7% |
| 2024Q3 | 0.1 | -90.8% | -162.5% | 119M | -37.7% | 4.2% | 0.8% |
| 2024Q2 | 0.35 | -83.5% | -333.3% | 140.16M | -40.6% | 22.7% | -4.8% |
| 2024Q1 | 0.92 | -66.8% | 155.6% | 168.56M | -43.1% | -3.2% | 4.8% |
| 2023Q4 | 0.66 | -82% | -15.4% | 174.74M | -49.9% | 11.1% | 3.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
MED 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
MED 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
MED 2007 年 1 月至今回測結果
- 65.34%
- 總累積報酬率
- 2.78%
- 年化報酬率
- 51.97%
- 波動率
- 0.05
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| MED | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 74.5% | 57.4% | 72.8% |
| 平均獲利 | 192.9% | 114.7% | 165.9% |
| 平均虧損 | -43.9% | -28% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 439.6% | 409.6% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)