Hillman solutions corp HLMN.US 價值分析
美股工業
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)HLMN 價值分析
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成長性佳
- HLMN 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，HLMN 價值評分連續為 4.0 分，高於近 3 年的 1.6 分，企業價值有顯著提升
- 而與當期工業板塊標的相比，HLMN 擁有中等的價值評分
HLMN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/02 (每週更新)
HLMN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
HLMN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.1 | 0% | 0% | 359.34M | 2.6% | -7.7% | -0.3% |
| 2024Q3 | 0.1 | 0% | -9.1% | 349.56M | 0.5% | -3.6% | 1.9% |
| 2024Q2 | 0.16 | 45.5% | 0% | 393.3M | -1.4% | 11.9% | 3.3% |
| 2024Q1 | 0.16 | 23.1% | 14.3% | 379.43M | -0.2% | -1.6% | -0.4% |
| 2023Q4 | 0.1 | 66.7% | 25% | 350.31M | 0.2% | -1.3% | -2.9% |
資料更新至 2025/5/6 (每季更新)
HLMN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HLMN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HLMN 2020 年 12 月至今回測結果
- -25.83%
- 總累積報酬率
- -6.59%
- 年化報酬率
- 13.29%
- 波動率
- -0.50
- Sharpe Ratio
自 2020/12 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| HLMN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 59% | 53% |
| 平均損益 | -24.3% | 82.3% | 72.4% |
| 平均獲利 | - | 163.9% | 166.4% |
| 平均虧損 | -24.3% | -33.3% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 491.9% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/6 (每日更新)