Honda motor co., ltd. HMC.US 價值分析
美股循環性消費
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)HMC 價值分析
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成長性一般
- HMC 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其公司流動性穩定，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，HMC 價值評分平均為 3.2 分，略低於近 3 年的 3.9 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，HMC 擁有中等的價值評分
HMC 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/11/19 (每週更新)
HMC 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
HMC 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.43 | -56.6% | -50% | 5.39T | 46.2% | 15,558.7% | 7.3% |
| 2024Q4 | 1.57 | 78.4% | 31.9% | 5.4T | 58.8% | 15,900.8% | 4.4% |
| 2024Q3 | 0.99 | -16.1% | 125% | 5.43T | 51.5% | 13,449.8% | 4.7% |
| 2021Q3 | 0.63 | -27.6% | 10.5% | 3.88T | 28.3% | 11.8% | 5.2% |
| 2021Q2 | 0.99 | 98% | 15.1% | 3.69T | 52.1% | 17.8% | 4.9% |
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
HMC 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HMC 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HMC 2007 年 1 月至今回測結果
- 22.60%
- 總累積報酬率
- 1.12%
- 年化報酬率
- 26.68%
- 波動率
- 0.04
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| HMC | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 75% | 50% | 54% |
| 平均損益 | 6.4% | 64.6% | 75.6% |
| 平均獲利 | 13.5% | 163.2% | 169% |
| 平均虧損 | -15% | -35.2% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 90.3% | 463.9% | 488.5% |
資料更新至 2025/5/17 (每日更新)