Toyota motor corporation - adr TM.US 價值分析
美股循環性消費
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)TM 價值分析
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成長性一般
- TM 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，TM 價值評分平均為 3.2 分，略低於近 3 年的 3.9 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，TM 擁有中等的價值評分
TM 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/11/19 (每週更新)
TM 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
TM 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 9.98 | 98.4% | 128.9% | 81.44B | -99% | 4.7% | 5% |
| 2025Q1 | 2.9 | -29.1% | -33.9% | 74.15B | -99% | 2.6% | 11.3% |
| 2023Q4 | 6.35 | 8.2% | 58.4% | 78.88B | -99% | 7% | 9% |
| 2023Q3 | 4.99 | 52.6% | 71.5% | 72.99B | -98.9% | 17.6% | 11.3% |
| 2022Q1 | 4.09 | 90.2% | 57.3% | 7.55T | 29.3% | 42% | 11.3% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
TM 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
TM 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
TM 2007 年 1 月至今回測結果
- 102.70%
- 總累積報酬率
- 3.94%
- 年化報酬率
- 23.65%
- 波動率
- 0.17
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| TM | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 61.3% | 61.4% | 72.6% |
| 平均獲利 | 118.6% | 160.6% | 166.2% |
| 平均虧損 | -53.2% | -35.2% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 222.9% | 455.7% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)