Robinhood markets inc HOOD.US 價值分析
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)HOOD 價值分析
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成長性有限
- HOOD 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，HOOD 價值評分平均為 2.5 分，高於近 3 年的 0.7 分，企業價值成長機會增加
- 而與當期科技板塊標的相比，HOOD 擁有中等的價值評分
HOOD 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/15 (每週更新)
HOOD 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
HOOD 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.17 | 288.9% | -5.6% | 637M | 36.4% | -3.6% | 27.3% |
| 2024Q1 | 0.21 | 600% | 40% | 682M | 40.3% | 6.5% | 25.2% |
| 2023Q4 | 0.18 | 131.6% | 200% | 624M | 41.5% | 13% | 6.4% |
| 2023Q3 | 0.03 | 115.8% | 400% | 471M | 23.9% | 3.1% | -18.2% |
| 2023Q2 | -0.09 | -142.9% | -10% | 467M | 56.2% | -2.4% | 5.1% |
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
HOOD 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HOOD 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HOOD 2021 年 7 月至今回測結果
- 33.46%
- 總累積報酬率
- 8.05%
- 年化報酬率
- 18.86%
- 波動率
- 0.43
- Sharpe Ratio
自 2021/07 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| HOOD | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 52% | 53% |
| 平均損益 | 24.6% | 158.6% | 71.3% |
| 平均獲利 | 24.6% | 338.7% | 165.7% |
| 平均虧損 | - | -35.6% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 952.2% | 481% |
資料更新至 2025/5/1 (每日更新)