Hudson global incorporation HSON.US 價值分析
美股工業
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)HSON 價值分析
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成長性有限
- HSON 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，HSON 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 2.8 分，企業價值些微降低
- 而與當期工業板塊標的相比，HSON 擁有較低的價值評分
HSON 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/22 (每週更新)
HSON 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
HSON 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.05 | -225% | -16.7% | 33.6M | -1.1% | -10.5% | -2.3% |
| 2024Q2 | -0.13 | -176.5% | -146.4% | 36.85M | -6.5% | -0.9% | -1.2% |
| 2024Q1 | 0.04 | -88.9% | -157.1% | 35.71M | -20.5% | 2% | -8.6% |
| 2023Q4 | -0.72 | -427.3% | -376.9% | 33.89M | -21.3% | -2.6% | 2.2% |
| 2023Q3 | 0.04 | 102.5% | -80% | 33.97M | -22.1% | -10.6% | 1.4% |
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
HSON 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HSON 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HSON 2007 年 1 月至今回測結果
- -96.10%
- 總累積報酬率
- -16.22%
- 年化報酬率
- 39.02%
- 波動率
- -0.42
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| HSON | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 60% | 54% |
| 平均損益 | -40.6% | 86.9% | 75.6% |
| 平均獲利 | - | 165.9% | 169% |
| 平均虧損 | -40.6% | -33.9% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 489.7% | 488.5% |
資料更新至 2025/5/17 (每日更新)