Hershey co HSY.US 價值分析

美股非循環性消費

HSY 價值分析

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成長性一般
  • HSY 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
  • 近 3 個月，HSY 價值評分連續為 3.0 分，略低於近 3 年的 4.0 分，企業價值成長機會下降
  • 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，HSY 擁有中等的價值評分

HSY 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2024/05/07 (每週更新)

HSY 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/1/14 (每季更新)

HSY 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
2.34
-10%
-8.6%
2.99B
-1.4%
-2.9%
14.9%
2024Q2
1.27
-36.8%
-11.3%
2.07B
-16.7%
-10.1%
8.7%
2024Q1
3.07
3.7%
11.2%
3.25B
8.9%
4.5%
24.5%
2023Q4
2.02
0%
3.5%
2.66B
0.2%
-1.8%
13.1%
2023Q3
2.6
19.8%
5.9%
3.03B
11.1%
2.7%
17.1%

資料更新至 2025/1/14 (每季更新)

HSY 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

HSY 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

HSY 2007 年 1 月至今回測結果

283.81%
總累積報酬率
7.76%
年化報酬率
20.65%
波動率
0.38
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/01 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

HSY相同類股產業美股整體市場
獲利機率67%61%55%
平均損益79.7%55.3%75.6%
平均獲利131.2%109.2%166.8%
平均虧損-23.4%-27.8%-34%
平均賺賠比561.5%393.3%491.2%

資料更新至 2025/1/14 (每日更新)

HSY 同產業標的價值分數