Hercules capital inc HTGC.US 價值分析
美股金融服務
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)HTGC 價值分析
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成長性有限
- HTGC 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，HTGC 價值評分連續為 2.0 分，與近 3 年的 1.9 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期金融服務板塊標的相比，HTGC 擁有中等的價值評分
HTGC 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
HTGC 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
HTGC 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.45 | -19.6% | -2.2% | 102.1M | -26.7% | -18.6% | -419% |
| 2024Q2 | 0.51 | -1.9% | 0% | 119.05M | 131.2% | -8% | 35.1% |
| 2024Q1 | 0.51 | -3.8% | 0% | 119.22M | 0.9% | -6.5% | 70.1% |
| 2023Q4 | 0.5 | 6.4% | 0% | 129.72M | 10.4% | 9% | 86.2% |
| 2023Q3 | 0.56 | 19.1% | 12% | 139.35M | 64.6% | 18.6% | 54.3% |
資料更新至 2025/5/11 (每季更新)
HTGC 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HTGC 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HTGC 2007 年 1 月至今回測結果
- 12.89%
- 總累積報酬率
- 0.66%
- 年化報酬率
- 8.05%
- 波動率
- 0.08
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| HTGC | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 59% | 54% |
| 平均損益 | 11.9% | 53.4% | 72.8% |
| 平均獲利 | 31.8% | 105.3% | 165.9% |
| 平均虧損 | -8% | -21.8% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 397.5% | 484.1% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)