Marinemax inc HZO.US 價值分析
美股循環性消費
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)HZO 價值分析
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成長性有限
- HZO 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，HZO 價值評分連續為 2.0 分，與近 3 年的 2.0 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，HZO 擁有中等的價值評分
HZO 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/26 (每週更新)
HZO 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
HZO 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.23 | 27.8% | 43.8% | 631.52M | 8.3% | 9.1% | 3.9% |
| 2024Q4 | 0.17 | -10.5% | -194.4% | 468.46M | -11.2% | -18.6% | 0.7% |
| 2024Q3 | 0.24 | -65.2% | 33.3% | 563.12M | -5.3% | -4.2% | 4.2% |
| 2024Q2 | 1.51 | -27.1% | 7.9% | 757.72M | 5% | 4.4% | 0.3% |
| 2024Q1 | 0.18 | -85.4% | -75.3% | 582.89M | 2.2% | -1.2% | 0.2% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
HZO 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HZO 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HZO 2007 年 1 月至今回測結果
- 246.35%
- 總累積報酬率
- 7.03%
- 年化報酬率
- 31.74%
- 波動率
- 0.22
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| HZO | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 51.3% | 61.4% | 72.6% |
| 平均獲利 | 51.3% | 160.6% | 166.2% |
| 平均虧損 | - | -35.2% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 455.7% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)