Rush enterprises, inc. RUSHA.US 價值分析

美股循環性消費
(RUSHA 無簡報檔)

RUSHA 價值分析

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成長性有限
  • RUSHA 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
  • 近 3 個月，RUSHA 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 2.8 分，企業價值些微降低
  • 而與當期循環性消費板塊標的相比，RUSHA 擁有中等的價值評分

RUSHA 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/19 (每週更新)

RUSHA 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

RUSHA 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.73
-17%
1.4%
1.85B
-1.1%
1.3%
3.7%
2024Q3
0.91
-4.2%
11%
2.01B
-1%
8.2%
4.2%
2024Q2
0.97
1%
16.9%
1.9B
-4.3%
2.1%
3.9%
2024Q1
0.97
-17.1%
26%
2.03B
1.2%
8.8%
3.8%
2023Q4
0.88
-17.8%
14.3%
1.87B
-2.1%
0%
3.8%

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

RUSHA 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

RUSHA 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

RUSHA 2007 年 1 月至今回測結果

503.64%
總累積報酬率
10.32%
年化報酬率
31.13%
波動率
0.33
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

RUSHA相同類股產業美股整體市場
獲利機率67%49%53%
平均損益159.3%61.4%72.6%
平均獲利251%160.6%166.2%
平均虧損-24%-35.2%-34.5%
平均賺賠比1047.7%455.7%481.8%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

RUSHA 同產業標的價值分數