Iron mountain incorporated IRM.US 價值分析

美股房地產
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IRM 價值分析

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成長性一般
  • IRM 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
  • 近 3 個月，IRM 價值評分連續為 3.0 分，略低於近 3 年的 3.8 分，企業價值成長機會下降
  • 而與當期房地產板塊標的相比，IRM 擁有中等的價值評分

IRM 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/05/03 (每週更新)

IRM 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

IRM 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.17
5.4%
0.9%
1.59B
12.2%
-4.6%
6.6%
2024Q2
1.13
14.1%
1.8%
1.56B
12.2%
-2.6%
2.3%
2024Q1
1.08
14.9%
1.9%
1.53B
13%
2%
5%
2023Q4
1.1
13.4%
4.8%
1.48B
12.4%
1.6%
2%
2023Q3
1.11
13.3%
5.7%
1.42B
11%
-2%
6.6%

資料更新至 2025/5/11 (每季更新)

IRM 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

IRM 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

IRM 2007 年 1 月至今回測結果

655.51%
總累積報酬率
11.67%
年化報酬率
30.18%
波動率
0.39
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

IRM相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%58%54%
平均損益206.9%30.8%72.8%
平均獲利206.9%71.3%165.9%
平均虧損--26.3%-34.6%
平均賺賠比-271.4%479.2%

資料更新至 2025/5/12 (每日更新)

IRM 同產業標的價值分數