Invesco mortgage capital incorporation IVR.US 價值分析
美股房地產
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)IVR 價值分析
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成長性佳
- IVR 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，IVR 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 2.9 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期房地產板塊標的相比，IVR 擁有中等的價值評分
IVR 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/22 (每週更新)
IVR 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
IVR 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.53 | -44.2% | -28.4% | 8.52M | 104.5% | -83% | 89.8% |
| 2024Q2 | 0.68 | -55% | -13.9% | 45.33M | -39.7% | -10.7% | -16.1% |
| 2024Q1 | 0.86 | -40.7% | 14.7% | 82.43M | 778.9% | 43.9% | 18.3% |
| 2023Q4 | 0.86 | -42.7% | -18.9% | 159.24M | 129.8% | 167.4% | -14.5% |
| 2023Q3 | 0.95 | -34.9% | -7.8% | -187.8M | -423.5% | -398.6% | -91.3% |
資料更新至 2025/5/18 (每季更新)
IVR 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
IVR 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
IVR 2009 年 6 月至今回測結果
- -39.54%
- 總累積報酬率
- -3.12%
- 年化報酬率
- 10.94%
- 波動率
- -0.29
- Sharpe Ratio
自 2009/06 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| IVR | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 60% | 54% |
| 平均損益 | -19.5% | 31.5% | 75.6% |
| 平均獲利 | 1.5% | 70.8% | 169% |
| 平均虧損 | -40.5% | -26.4% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 3.6% | 268% | 488.5% |
資料更新至 2025/5/17 (每日更新)