Orchid island capital inc ORC.US 價值分析
美股房地產
(Powered by 
)
)ORC 價值分析
3
24
15
成長性佳
- ORC 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，ORC 價值評分連續為 4.0 分，高於近 3 年的 2.2 分，企業價值有顯著提升
- 而與當期房地產板塊標的相比，ORC 擁有中等的價值評分
ORC 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
ORC 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/13 (每季更新)
ORC 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.16 | 233.3% | -11.1% | 21.35M | -56.3% | 78.6% | - |
| 2024Q3 | 0.05 | 138.5% | -266.7% | 9.9M | -88.1% | 133.7% | 25.4% |
| 2024Q2 | -0.05 | 82.1% | -16.7% | 68.16M | -52% | 3,750.6% | -9.4% |
| 2024Q1 | -0.09 | 73.5% | 0% | 53.06M | 252.2% | -1,904.9% | 84.1% |
| 2023Q4 | -0.12 | 50% | 33.3% | 48.87M | 472.7% | -2,619.1% | 32.5% |
資料更新至 2025/5/13 (每季更新)
ORC 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ORC 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ORC 2013 年 2 月至今回測結果
- 2.06%
- 總累積報酬率
- 0.17%
- 年化報酬率
- 7.00%
- 波動率
- 0.02
- Sharpe Ratio
自 2013/02 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| ORC | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 59% | 54% |
| 平均損益 | 1% | 31.2% | 74.5% |
| 平均獲利 | 1% | 70.6% | 167.5% |
| 平均虧損 | - | -26.3% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 268.6% | 485.7% |
資料更新至 2025/5/13 (每日更新)