Lgi homes inc LGIH.US 價值分析
美股循環性消費
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)LGIH 價值分析
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成長性有限
- LGIH 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，LGIH 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 2.7 分，企業價值些微降低
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，LGIH 擁有中等的價值評分
LGIH 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/01 (每週更新)
LGIH 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
LGIH 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.46 | -36.1% | -38.7% | 351.42M | -49.1% | -42.7% | 9.1% |
| 2024Q3 | 2.15 | -1.8% | -6.9% | 557.4M | -8.4% | 14.6% | 10.7% |
| 2024Q2 | 2.95 | 3.9% | 16.1% | 651.85M | 5.6% | -0.8% | 9.7% |
| 2024Q1 | 2.48 | 10.2% | 13.8% | 602.5M | -6.6% | -3.6% | 2.5% |
| 2023Q4 | 0.72 | -36.8% | -32.1% | 690.3M | 41.6% | 72.6% | 8.6% |
資料更新至 2025/5/8 (每季更新)
LGIH 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
LGIH 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
LGIH 2013 年 11 月至今回測結果
- 85.92%
- 總累積報酬率
- 5.56%
- 年化報酬率
- 36.18%
- 波動率
- 0.15
- Sharpe Ratio
自 2013/11 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| LGIH | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 32.9% | 61% | 72.3% |
| 平均獲利 | 32.9% | 160% | 166.4% |
| 平均虧損 | - | -35.4% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 452.5% | 480.4% |
資料更新至 2025/5/8 (每日更新)