Masimo corporation MASI.US 價值分析
美股醫療保健
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)MASI 價值分析
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成長性一般
- MASI 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足，但潛在價值可能較低
- 近 3 個月，MASI 價值評分平均為 3.2 分，與近 3 年的 3.2 分相近，企業價值平穩
- 而與當期醫療保健板塊標的相比，MASI 擁有中等的價值評分
MASI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/11/19 (每週更新)
MASI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/16 (每季更新)
MASI 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.8 | 44% | 26.8% | 600.7M | 9.4% | 1.2% | 1.9% |
| 2024Q2 | 0.98 | 55.6% | 17.1% | 504.6M | 5.4% | 0.3% | 3.2% |
| 2024Q1 | 0.86 | 38.7% | 11.7% | 496.3M | 9% | 0.6% | 3.8% |
| 2023Q4 | 0.77 | -11.5% | 8.5% | 492.8M | -12.8% | 1.1% | 6.2% |
| 2023Q2 | 0.63 | -47.9% | 6.8% | 478.9M | 46.2% | -10.8% | 3.4% |
資料更新至 2025/5/16 (每季更新)
MASI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
MASI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
MASI 2007 年 10 月至今回測結果
- 471.69%
- 總累積報酬率
- 10.47%
- 年化報酬率
- 31.37%
- 波動率
- 0.33
- Sharpe Ratio
自 2007/10 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| MASI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 44% | 54% |
| 平均損益 | 181.1% | 63.5% | 75.3% |
| 平均獲利 | 181.1% | 199.6% | 168.6% |
| 平均虧損 | - | -44.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 446.8% | 486.8% |
資料更新至 2025/5/16 (每日更新)