Matson inc MATX.US 價值分析
美股工業
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)MATX 價值分析
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成長性一般
- MATX 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流穩定，但負債可能較高
- 近 3 個月，MATX 價值評分連續為 3.0 分，略低於近 3 年的 3.9 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期工業板塊標的相比，MATX 擁有中等的價值評分
MATX 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/28 (每週更新)
MATX 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
MATX 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 3.8 | 113.5% | 18.8% | 890.3M | 12.9% | 4.5% | 20.7% |
| 2024Q2 | 5.89 | 73.2% | 24% | 962M | 16.3% | 13% | 13.4% |
| 2024Q1 | 3.31 | 46.5% | 10.3% | 847.4M | 9.6% | 0.9% | 5% |
| 2023Q4 | 1.04 | 10.6% | 0% | 722.1M | 2.5% | -1.1% | 7.9% |
| 2023Q3 | 1.78 | -15.2% | 17.9% | 788.9M | -1.6% | 7.5% | 14.5% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
MATX 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
MATX 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
MATX 2007 年 1 月至今回測結果
- 299.75%
- 總累積報酬率
- 7.87%
- 年化報酬率
- 34.43%
- 波動率
- 0.23
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| MATX | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 75% | 59% | 53% |
| 平均損益 | 66.7% | 82.3% | 72.6% |
| 平均獲利 | 101.7% | 162.7% | 166.2% |
| 平均虧損 | -38.4% | -33.5% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 264.7% | 486.1% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)