Malibu boats inc MBUU.US 價值分析
美股循環性消費
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)MBUU 價值分析
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成長性有限
- MBUU 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，MBUU 價值評分平均為 2.2 分，略低於近 3 年的 3.0 分，企業價值些微降低
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，MBUU 擁有中等的價值評分
MBUU 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/13 (每週更新)
MBUU 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
MBUU 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.31 | -45.6% | 47.6% | 200.28M | -5.1% | -12.6% | -2.9% |
| 2024Q4 | 0.08 | -92.9% | -153.3% | 171.58M | -32.9% | 3.6% | -12.1% |
| 2024Q3 | -0.39 | -115.1% | 25.8% | 158.71M | -57.7% | 0.7% | -32.9% |
| 2024Q2 | 0.63 | -65.6% | 37% | 203.42M | -39.9% | 11.4% | 4.7% |
| 2024Q1 | 0.57 | -78.2% | 21.3% | 211.07M | -38.7% | -3.9% | 7.9% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
MBUU 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
MBUU 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
MBUU 2014 年 2 月至今回測結果
- 138.36%
- 總累積報酬率
- 8.05%
- 年化報酬率
- 36.40%
- 波動率
- 0.22
- Sharpe Ratio
自 2014/02 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| MBUU | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 135.6% | 61.4% | 72.6% |
| 平均獲利 | 135.6% | 160.6% | 166.2% |
| 平均虧損 | - | -35.2% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 455.7% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)