Mastercraft boat holdings inc MCFT.US 價值分析
美股循環性消費
MCFT 價值分析
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成長性有限
- MCFT 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，MCFT 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 2.8 分，企業價值些微降低
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，MCFT 擁有較低的價值評分
MCFT 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/09/04 (每週更新)
MCFT 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/10/31 (每季更新)
MCFT 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.04 | -102.9% | 81.8% | 67.18M | -59.7% | 6.5% | -12% |
| 2024Q3 | 0.37 | -72.8% | 61.9% | 95.71M | -42.6% | 3.1% | 3.9% |
| 2024Q2 | 0.37 | -69.2% | 58.9% | 99.48M | -37.5% | 3.5% | 5.9% |
| 2024Q1 | 0.47 | -67.1% | 18.3% | 104.22M | -38.5% | 8% | 5.9% |
| 2023Q4 | 1.37 | -22.6% | 27.9% | 166.57M | -23.5% | 2.8% | 13.6% |
資料更新至 2024/10/31 (每季更新)
MCFT 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
MCFT 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
MCFT 2015 年 7 月至今回測結果
- -8.62%
- 總累積報酬率
- -0.97%
- 年化報酬率
- 16.99%
- 波動率
- -0.06
- Sharpe Ratio
自 2015/07 到 2024/10 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| MCFT | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 52% | 55% |
| 平均損益 | -2.4% | 68.2% | 76.8% |
| 平均獲利 | 7.4% | 163.3% | 167.4% |
| 平均虧損 | -12.3% | -34.9% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 60.2% | 467.9% | 483.5% |
資料更新至 2024/11/1 (每日更新)